Obligacje i papiery skarbowe

Dziesięcioletnia obligacja płaci odsetki w wysokości 11 procent w stosunku do wartości nominalnej wynoszącej 1000 sztuk rocznie. Jeżeli obecnie sprzedaje się za 1195, jaki jest jej przybliżony dochód do terminu zapadalności?

Obligacje i papiery skarbowe Dziesięcioletnia obligacja płaci odsetki w wysokości 11 procent w stosunku do wartości nominalnej wynoszącej 1000 sztuk rocznie. Jeżeli obecnie sprzedaje się za 1195, jaki jest jej przybliżony dochód do terminu zapadalności?

Sytuacja na Węgrzech i jej wpływ na Polskę (Styczeń 2019).

Anonim

Dziesięcioletnia obligacja płaci odsetki w wysokości 11% wartości nominalnej 1000 USD rocznie. Jeśli obecnie sprzedaje za 1, 195 USD, to jest jego przybliżona wydajność do terminu zapadalności

Jaka jest aktualna cena obligacji o wartości nominalnej 1000 z 6 stopami procentowymi przez 20 lat?

Obligacja 5% została nabyta po cenie 1150 USD, a termin zapadalności to 15 lat. Obliczanie YTM opierałoby się na wszystkich tych informacjach. Całkowita kwota składki wynosi 150 USD - podzielona na 15 lat daje 10 USD rocznie. Jest to kwota, która jest zasadniczo tracona co roku na cenie - jeśli jest utrzymywana do terminu zapadalności. Sposób obliczania formuły polega na tym, że bierzesz roczne realne odsetki - czyli 50 $, a następnie odejmujesz utraconą powyżej roczną cenę wynoszącą 10 USD.

To daje ci prawdziwy roczny zwrot w wysokości 40 USD. Następnie podziel 40 dolarów przez średnią cenę obligacji podczas jej życia. Ponieważ par (1000 USD) jest ceną wykupu, a 1150 USD to cena, która została zapłacona - mediana ceny wyniesie 1075 USD. Zatem 40 USD podzielone przez 1075 USD to 3TM = 3, 72% Obligacje dyskontowe są obliczane w ten sam sposób - z wyjątkiem rocznego dyskonta dodawanego do nominalnych płatności odsetkowych.

To skutkowałoby wyższą kalkulacją YTM.

Jeśli jesteś winien 1000 na karcie wizowej przy 12 rocznej stopie procentowej, ile procent zapłacisz za rok?

zależy od tego, ile płacisz miesięcznie. jednak jeśli wasze saldo miało pozostać na poziomie 1000, byłoby to 120 rocznie.

W przypadku emisji obligacji, która sprzedaje się ponad wartość nominalną, rynkowa stopa procentowa jest?

Będzie to niższa kwota niż na zespole. Użytkownik chciałby kontynuować inwestycję, aby otrzymać pełną kwotę odsetek.

Jaki będzie nowy bilans, jeśli postawi 560, 25 na rachunku, który będzie płacił 2, 5 procent rocznych odsetek przez dziesięć lat?

Proste zainteresowanie: 10 lat @ 2, 5% to 25%, więc 140, 06 odsetek, nowa suma 700, 31; Udział związku: 560, 25 x (1025) 10, tj. 560, 25 x 1, 28 = 71, 12.

Czy obecna rynkowa stopa procentowa jest taka sama jak zysk do terminu zapadalności?

To zależy. YTM oblicza się w taki sam sposób, jak IRR. Bierzesz wszystkie przepływy pieniężne i wypłacasz je w wysokości x% i porównujesz do aktualnej ceny rynkowej. Następnie rozwiązujesz x%, a otrzymasz YTM. Tak więc, jeśli cena bieżąca obligacji jest obliczana przez bieżącą rynkową stopę procentową niż YTM = Aktualna rynkowa stopa procentowa.

Jakkolwiek cena obligacji nie zawsze jest równa tej cenie. Bardzo często bieżąca cena (kupon / aktualna cena rynkowa) różni się od obecnego oprocentowania. W takim przypadku YTM będzie się różnić od obecnego rynkowego kursu procentowego.

Jak obliczyć oprocentowanie obligacji 5, 1 proc. Sprzedanej w 2011 r., Która dojrzewa za 7 lat?

musisz znać cenę. Jeśli cena wynosi "par" (tj. 100), wówczas zysk będzie równy kuponowi, więc odpowiedź powinna wynosić 5, 1%.

Jaka jest wartość nominalna, jeżeli dojrzałość wynosi 7 lat Kupony są wypłacane rocznie w wysokości 5, a dochód do terminu zapadalności to 7?

Brakuje Ci jednej z następujących wartości: Wartość kuponu. Obecność obligacji / wartość zakupu. W obecnej formie nie ma wystarczających informacji.

Jak się nazywa, gdy obligacja sprzedaje za mniej niż jej wartość nominalna?

Sprzedaż obligacji za mniej niż jej wartość nominalna jest klasyfikowana jako sprzedana z dyskontem. Obligacja może być sprzedawana z dyskontem, jeżeli stopy procentowe wzrosną lub gdy zdolność spłaty emitenta obligacji stanie się wątpliwa z powodu obniżenia ratingu kredytowego emitenta.

Jeśli masz 10-procentową obligację kuponową z 19-letnim terminem zapadalności, obligacje dokonują rocznych płatności i obecnie sprzedają za 1102, 05, co to jest YTM?

Obligacja, która wypłaci 1 kupon (y) w wysokości 10% rocznie, o wartości rynkowej 1 1022, 05 USD, a która dojrzeje za 19 lat, będzie miała rentowność do 8, 87%. Co to znaczy? Inwestorzy obligacji kupują nie tylko nowo wyemitowane obligacje (na rynku pierwotnym), ale mogą również kupować wcześniej wyemitowane obligacje od innych inwestorów (na rynku wtórnym).

W zależności od tego, czy obligacja na rynku wtórnym jest kupowana z dyskontem, czy z premią, rzeczywista stopa zwrotu może być większa lub niższa od kwotowanej rocznej stopy kuponu. Dlatego inwestorzy obligacji muszą spojrzeć na YTM, który mierzy rentowność obligacji od dnia, w którym inwestor kupuje ją do dnia, w którym wygasa, kiedy główny zobowiązany zostaje zapłacony obligatariuszowi.

Jeżeli dwa obligacje mają taką samą zapadalność, tę samą rentowność do terminu zapadalności i taki sam poziom ryzyka, obligacje powinny sprzedać za tę samą cenę, niezależnie od stopy kuponu obligacji?

jeżeli dwa obligacje oferują taki sam czas trwania i zysk, inwestor powinien spojrzeć na poziom wypukłości. jeśli jedno wiązanie ma większą wypukłość, to jest mniej podatne na zmiany stóp procentowych. również obligacje o wyższej wypukłości będą miały wyższą cenę niż obligacje o niższej wypukłości, niezależnie od tego, czy stopy procentowe wzrosną, czy spadną.

Ergo, inwestorzy będą musieli zapłacić więcej z większą wypukłością z powodu mniejszej wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych.

Jaka jest obecna wartość 30-letniej dożywotniej wypłaty 800 $ rocznie, jeżeli stopy procentowe wynoszą 12% rocznie?

PV w wysokości 30 lat 800 rocznej renty rocznej wynosi 6, 444, jeśli płatność wpłynie na koniec roku, a 7, 217 to płatność otrzymana na początku roku.

Jeżeli obligacja o wartości nominalnej 1100 i oprocentowaniu kuponu 8 jest sprzedawana po cenie 970 to czy rentowność obligacji do terminu zapadalności jest mniejsza lub równa 8 i jaki jest obecny zysk?

Gdy obligacja sprzedaje się z dyskontem, zysk jest wyższy niż stopa kuponu. Twój dochód wynosi 1100 x 8% = 88. Zainwestowałeś 970, 88 / 970 = 9, 07% dochodu.

Dlaczego obligacje oszczędnościowe sprzedają za mniej niż ich wartość nominalna?

Oszczędności Wiązania muszą dojrzewać przez lata, zanim osiągną swoją wartość. Po osiągnięciu dojrzałości możesz albo zarobić ich na wartości nominalnej, albo zapisać i pozwolić im na zbieranie odsetek.

Jaka będzie przybliżona rentowność do terminu zapadalności na rachunku skarbowym zakupionym dla 9560 z 94 dniami do terminu zapadalności?

Uważam, że odpowiedź to 17, 87% dochodu do terminu zapadalności ... Najpierw znajdź stopę dyskonta: która jest par-cena / para x 360/94 = 16, 85% ... Następnie weź odpowiedź i użyj drugiej formuły: 365 x DY / 360 - (DY x 94).

W przybliżeniu, ile czasu zajmie 1000, aby wzrosnąć do 5006 z 8 rocznymi odsetkami i 12 razy w roku?

Użyj równania $ = 0 $ * (1 + r) xn gdzie $ to kwota pieniędzy, 0 $ to początkowa kwota pieniędzy, r to stawka, x to liczba razy w roku suma odsetek i n to liczba lat, w której odsetki są naliczane. Rozwiązujemy dla n. Aby to zrobić, musimy użyć dzienników. log (1 + r) ($ / $ 0) / x = n log 1, 08 (5006/1000) / 12 = n = 1, 444 roku.

Jeśli Klein Corp może wyemitować 1000 obligacji o wartości nominalnej, która płaci 100 rocznie w odsetkach za cenę 980 obligacji, będzie miała 5 lat na życie. Firma ma 35 rubli podatkowych. Jaki jest koszt zadłużenia po opodatkowaniu?

Właśnie sprawdziłem liczby na mój test. Najpierw musisz wygrzebać wydajność, która osiągnęła 10, 52%. Z tym, że podłączasz go do Kd = 10, 52 (1, 35) Kd = 10, 52 * 0, 65 Kd = 6, 83% Odpowiedź D. Ciesz się!

Jeśli kupisz dziś obligację zerokuponową za 225 i dojrzewa ona za 1000 w ciągu 11 lat, jaką stopę zwrotu otrzymasz od tej obligacji do najbliższego 10% 1 procenta?

Po = I (PVIFA kdn) + M (PVIF kdn). = 225 USD = 1 000 USD (PVIF) uwaga 1 = 0, ponieważ jest to zerowe kupon obligacji ... (PVIFkd, ) = 0, 317.

Jaka jest rentowność do wykupu obligacji, która ma 10 lat do terminu zapadalności i stopa kuponu 8 sprzedanych za 1100?

YTM = 6, 602%. -. Dostałem inną odpowiedź, otrzymałem YTM 6, 67%. 80 - 10 (80 kuponów - strata 100 sztuk / 10 lat) _ 1110 + 1000/2 (cena zakupu + 1000 par / 2). zatem 70 / 1, 050 = 6, 67% (w zaokrągleniu). formuła dla YTM to: Coupon Rate + Cap gain LUB - Cap loss (odjęcie dla obligacji premium, jak widać tutaj) _ (podzielona przez ...) Cena zakupu + 1000 par / 2.

otrzymasz dziesiętną odpowiedź, którą możesz zmienić o 100, aby uzyskać dziesiętny w odpowiednim miejscu, a następnie zaokrąglić. przykład 0, 066666 x 100 = 6, 66666 zaokrąglone do 6, 67% ... To nie jest tak skomplikowane, jak się wydaje, wystarczy zapamiętać formułę =).

Matthew inwestuje 1000 w 8 procentach w skali rocznej przez 2 lata Znajdź odsetki składane?

Łącznie po 2 latach = 1000 * (1, 08) 2 = 1000 * 1 1664 = 1166, 40 Więc odsetki = ogółem - kapitał zapasowy = 1166, 40 - 1000 = 166, 40.

Jill kupił obligację o wartości nominalnej 1000 obligacji ma wartość kuponu 6, jaka jest obecna rentowność, jeśli cena rynkowa obligacji wynosi 1027?

Z samej definicji, Obecna wydajność tej obligacji 6% z 1000/1027 = 60/1027 = 5, 84% ... mam nadzieję, że rozwiąże wątpliwości.

Jeśli wpłacisz 10000 na konto bankowe, które będzie procentować 8 procent rocznie, ile pieniędzy zostanie zdeponowanych na Twoim koncie po 5 latach?

Zasada = 10 000 - Stopa procentowa = 0, 08 Tenor = 5 LAT Wartość depozytu w dniu zapadalności = Zasada X (1 + stopa procentowa) ^ Tenor = 10 000 X (1 + 0, 08) ^ 5 = R 149, 63, 28.

5 Przyjmując stopę procentową w wysokości 11 procent, jaka jest obecna wartość 675, która jest obecnie należna za 6 miesięcy?

Użyj równania Pert. Jak często obliczane są odsetki? Jeśli jest to rocznie (co mam nadzieję), obliczenia są następujące: P = cena = 675 e = stała (e na kalkulatorze) R = stawka = 0, 11 / rok T = czas = 0, 5 roku 675 e ^ (0, 11 * 6) = 71, 16 USD.

Jaka jest przyszła wartość 1000 dolarów w ciągu 5 lat przy stopie procentowej wynoszącej 5 procent zdyskontowanej półrocznie?

Pierwszy respondent opublikował tę odpowiedź: 1, 280, 08 = Następny respondent opublikował odpowiedź: Przyjmując, że stopa procentowa w wysokości 5% jest nominalną stawką roczną, pierwszym krokiem jest obliczenie efektywnej stopy procentowej. i efektywne = (1 + r / m) m - 1, gdzie r jest stopą nominalną (. 05), a m jest okresami składu w roku (półrocznie = 2 składki na rok).

i skuteczne = (1+. 05/2) 2 - 1 = 0506 Po prostu użyj tej efektywnej stopy, aby rozwiązać Przyszłą wartość = Obecna wartość * (1 + i) n, gdzie i jest efektywna stopa procentowa, a n to liczba lat. F = 1000 * (1+ 0506) 5 = 1280, 08.

O ile większe odsetki zostaną uzyskane, jeśli 5000 zostanie zainwestowane przez 11 lat w tempie 8% rocznie?

Słowo "więcej" ma charakter porównawczy i dlatego należy porównywać co najmniej dwa porównywane scenariusze. W pytaniu pozostaje tylko onegiven.

Zainwestowałeś 19 000 na dwóch kontach, płacąc 2 procent i 6 procent rocznego oprocentowania. Jeśli całkowite odsetki uzyskane w ciągu roku wyniosły 620, ile zainwestowano w każdą stawkę?

13000 przy 2% i 6000 przy 6%. Utworzyć 2 równoczesne równania i rozwiązać: Niech zainwestowana kwota wynosi 2% x i 6% y, następnie: x + y = 19000 0, 02 x + 0, 06 y = 620. (Ponieważ 2% oznacza 2/100 = 0, 02, podobnie 6% = 6/100 = 0, 06). Podziel drugie równanie na 0, 02 (pomnóż przez 100 i podziel przez 2): x + y = 19000 x + 3 y = 31000.

Odejmij pierwszy od drugiego i rozwiąż: 2 y = 12000 y = 6000. Zastąp najpierw i rozwiąż: x + 6000 = 19000 x = 13000. Zastąp rozwiązanie powrotem do (oryginalnego) drugiego równania, aby sprawdzić: 0, 02 x 13000 + 0, 06 x 6000 = 260 + 360 = 620.

Czy oprocentowanie obligacji rządowych jest zwykle obliczane na podstawie wartości nominalnej obligacji?

Oprocentowanie obligacji rządowych oblicza się na podstawie wartości nominalnej obligacji powiększonej o odsetki naliczone od obligacji.

Jaka jest obecna wartość papieru wartościowego, który zapłaci 5000 w ciągu 20 lat, jeżeli papiery wartościowe o równym ryzyku płacą 7 procent rocznie?

Za pomocą kalkulatora finansowego wprowadź następujący numer: N = 20, I / YR = 7, PMT = 0 i FV = 5000. Rozwiąż PV = 1, 292, 10.

XY Udziela pożyczki TZ i otrzymuje w zamian trzyletnią kwotę 50000 banknotów oprocentowanych według rocznej stawki 9 procent płaconej rocznie. Stopa rynkowa odsetek za podobne papiery wartościowe 11 procent. Journalize?

Najpierw znajdź aktualną wartość notatki. Używamy aktualnej wartości ryczałtu PV = FV / (1 + r) ^ t, gdzie R jest rynkową stopą procentową (11%), T jest liczbą lat (3), a FV jest przyszłą wartością nota (50 000) Plus aktualna wartość zwykłej renty (9% z 50 000 rocznie stanowi rentę, którą wykorzystamy na PMT): PV = PMT x (1 - [1 / (1 + r) ^ t ] / r) Pokaże nam, jaką część premii lub dyskonta należy zarejestrować (w tym przypadku powinna być zniżka), odejmując sumę dwóch formuł od 50 000. Wpis w dzienniku powinien wyglądać tak samo dla firmy, która zaciąga pożyczkę: Należności do otrzymania - Odsetki od obligacji o wartości nominalnej - Kaucja Następnie, co roku, amortyzujemy to poprzez znalezienie 11% wartości bilansowej banknotu (całkowite PV obliczamy x rynek stopa procentowa).

Jakąkolwiek gotówkę, którą płacimy (9% z 50 000), odejmuje się ją jako naszą składową odsetkową tej liczby. Pozostała część jest amortyzowana. Wpis w dzienniku powinien wyglądać podobnie do tego: Zniżka gotówkowa w przypadku notatek do otrzymania - Przychody z odsetek - Należności od odbiorców.

1000 za 2 lata przy 7, 25 procentach zmieszanych rocznie?

Przyjmując, że wynosi 7, 25% APR, to, ponieważ jest to procent składany: kwota = 1000 x (1 + 7, 25%) ^ 2 = 1000 x (1 + 7, 25 / 100) ^ 2 = 1000 x 1, 0725 ^ 2 ‰ 1150, 26.

Jeżeli obligacja kuponowa sprzedaje się w cenie nominalnej, obecny zysk jest równy plonowi rentowności do terminu zapadalności?

Wydajność zazwyczaj odnosi się do plonu do dojrzałości. Jeżeli obligacja jest notowana w wartości nominalnej, oznacza to zazwyczaj, że rentowność do wykupu jest równa kuponowi.

Jon wpłaca 1000 na konto, które płaci 8 proc. Odsetek naliczanych rocznie. Ile czasu potrzeba na podwojenie twoich pieniędzy?

1). Moje pieniądze nigdy się nie podwoją. Porozmawiajmy o pieniądzach Jona zamiast tego.

2). Nie ma znaczenia, ile wpłaca na konto. Czas wymagany do jego podwojenia jest taki sam w każdym przypadku.

3). Przy 8% odsetkach naliczanych rocznie, pieniądze są bardzo bardzo, bardzo blisko ... ale nie całkiem ... podwojone pod koniec 9 lat.

Pod koniec dziewiątego roku pierwotny 1000 wzrósł do 1, 999, 0046. Gdyby ta sama stopa wzrostu działała w sposób ciągły, to technicznie, kolejne 2 dni 8 godzin i 38 minut zajęłoby 2000. Ale nie rośnie w sposób ciągły; odsetki wypłacane są tylko raz w roku. Więc jeśli Jon nalega na czekanie na dosłownie podwójne lub lepsze, to musi poczekać do końca 10 roku i zbierze 218, 92.

Jeśli wpłacisz 4000 na konto bankowe, które płaci 8 proc. Odsetek naliczane corocznie, jak będziesz miał za 6 lat?

Roczne oprocentowanie oblicza, ile znajduje się w banku w momencie łączenia, a następnie dodaje procent odsetek. W tym przypadku, co roku po pierwszym nieco ponad 8 procent z 4000 początkowej wpłaty. W tym konkretnym przypadku, pod koniec szóstego roku, miałbyś 6, 347 dolarów i 50 centów.

Jeżeli zleceniodawca z 2000 r. Jest zainwestowany na rachunek, który płaci roczną stopę procentową w wysokości 16 procent, jaka jest kwota na koncie po 2 latach, jeśli konto jest sumowane raz w roku?

Najlepiej jest wziąć pod uwagę wzrost jako 1, 16 (1 plus 16/100). Zatem kwota na koncie po 2 latach jest równa 2000 x 1, 16 x 1, 16, lub 2000 x 1, 16 2. Zauważ, że można to łatwo przedłużyć o większą liczbę lat. Najlepiej jest wziąć pod uwagę wzrost jako 1, 16 (1 plus 16/100).

Zatem kwota na koncie po 2 latach jest równa 2000 x 1, 16 x 1, 16, lub 2000 x 1, 16 2. Zauważ, że można to łatwo przedłużyć o większą liczbę lat. Najlepiej jest wziąć pod uwagę wzrost jako 1, 16 (1 plus 16/100). Tak więc kwota na koncie po 2 latach wynosi 2000 x 1, 16 x 1, 16 lub 2000 x 1, 16 2.

Zauważ, że można to łatwo przedłużyć o większą liczbę lat. Najlepiej jest wziąć pod uwagę wzrost jako 1, 16 (1 plus 16/100). Zatem kwota na koncie po 2 latach jest równa 2000 x 1, 16 x 1, 16, lub 2000 x 1, 16 2. Zauważ, że można to łatwo przedłużyć o większą liczbę lat.

Czy obligacja płaci odsetki w terminie zapadalności?

Tak. W terminie zapadalności otrzymasz ostatnią płatność kuponową oprócz zwrotu kapitału.

Jeśli wpłacisz 10000 na konto bankowe, które wypłaca odsetki w wysokości 10 procent rocznie, ile zostanie zdeponowane na Twoim koncie po 5 latach?

16 105, 10 USD, jeśli są one naliczane co roku, 16 288, 95 USD, jeśli są one składane co pół roku, 16 386 USD, jeśli są one kwartalnie kwartalnie skumulowane, 16 453, 09 USD w przypadku kwot miesięcznych i 16 486, 08 USD w przypadku codziennych zestawień.

Cheryl chce wiedzieć, jaki będzie jej nowy bilans, jeśli postawi 560, 25 na rachunku, który płaci 2, 5 procent rocznych odsetek przez dziesięć lat?

Banki zazwyczaj będą sumować twoje odsetki co kwartał. Jeśli zostawisz to tam na dokładnie rok, nie skończysz z 560, 25 * 1, 025 = 574, 25 $. Jeśli zaczniesz od 560, 25 i pomnożysz przez 1, 00625 czterdzieści razy, otrzymasz odpowiedź. Pracujesz nad tym, idę spać.

Firma Road Transport Corporation wydała szerokie pasma rabatowe w 1996 roku o wartości nominalnej 200000 R zapadających po 25 latach Obligacja została wyemitowana na R 5300 Jaka jest efektywna stopa procentowa?

Nie jestem pewien, czy to jest najlepsza odpowiedź, którą doceniłbym, gdyby ktoś mnie poprawił. Wartość wykupu = 200000 n = 25 lat Cena obligacji = 5300 r lub i =? Ponieważ pytanie nic nie mówi o kuponie, przypuśćmy, że powinno to zostać rozwiązane za pomocą prostej formuły Presentation value PV = FV / (1 + r) n.

ja. e ... 5300 = 200000 / (1 + r) 25 lub 200000/5300 = (1 + r) 25. = 37 735 = (1 + r) 25 = 37 735 1/25 = (1 + r). rozwiązanie równania dla r daje nam r = 15, 63% rocznie.

Ile oszczędności w 1550 r. Przy rocznej stopie oprocentowania wynoszącej 2 proc. Byłoby warte za 11 lat?

1927, 23 JEŻELI odsetki są składnikami (naliczonymi od łącznej kwoty każdego roku) ... 1891, 00 JEŻELI odsetki są obliczane po prostu na początkowym depozycie.

Jeżeli dokonałeś wypłaty za obligacje serii E, czy płacisz podatek od całkowitej, spóźnionej wartości, czy tylko odsetek?

Oprocentowanie Twoich obligacji oszczędnościowych podlega federalnemu podatkowi dochodowemu, który można odłożyć do czasu wykupu, ostatecznego terminu zapadalności lub innego opodatkowującego rozporządzenia, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Obligacje oszczędnościowe podlegają podatkowi od nieruchomości, spadkowi, darowiznom lub innym podatkom akcyzowym, zarówno federalnym, jak i stanowym. (Zasadniczo będzie to różnica między ceną purcahse a kwotą wykupu.

Otrzymasz 1099-INT za to).

Franklin ma 2500 na rachunku oszczędnościowym, który płaci odsetki w wysokości 4 procent rocznie. Ile będzie on zarabiał po upływie roku?

4% z 2500 = 2500 * 4/100 = 100 Zakładając, że nie ma składu - powyższe wyliczenie jest właściwe, a 100 to odsetki naliczone przez Franklin na koniec jednego roku. Istnieją banki, które oferują składanie kwartalne lub półroczne, przy czym odsetki naliczone w pierwszym kwartale zostaną uznane za zasadnicze w drugim kwartale.

W takim przypadku obliczenia byłyby różne. W Zjednoczonym Królestwie stawka musi być równa rocznej stopie procentowej, która uwzględnia wszelkie składniki. Tak więc 4 procent rocznie (jak stwierdzono w pytaniu), może wynosić 1, 98% co sześć miesięcy lub 0, 3274% co miesiąc. Ale pod koniec jednego roku, powiększone odsetki muszą wynosić 4%.

Inne kraje będą miały różne przepisy.

Czy obligacja oszczędnościowa Serii EE zapłaci odsetki po terminie zapadalności?

W momencie wykupu obligacje oszczędnościowe serii EE przestają spłacać odsetki, co daje interesującą opcję dla posiadaczy obligacji o przedłużonej spłacie. Ponieważ banki płacą blisko zera za oszczędzanie, tak naprawdę nie ma kary pieniężnej za utrzymywanie serii EEbonds po terminie zapadalności. Ponadto, podatek federalny od zysku z obligacji oszczędnościowych nie jest należny, dopóki obligacje nie zostaną faktycznie spieniężone, co daje posiadaczowi elastyczność polegającą na przesunięciu dochodu do określonego roku.

Dla kogoś zbliżającego się do emerytury i posiadającego obligacje Serii EE, które dojrzewałyby, prawdopodobnie miałoby sens wstrzymanie się z zaciąganiem obligacji aż do emerytury, gdy posiadacz obligacji prawdopodobnie miałby niższe dochody, a zatem niższą stawkę podatkową.

6-letnia oprocentowana kaucja płaci odsetki w wysokości 80 lat rocznie i sprzedaje za 950 r. Jaki jest jej obecny kurs kuponowy i rentowność do terminu zapadalności?

Ceny obligacji. Sześcioletnia okólnik z opcją wykupu w obiegu płaci odsetki w wysokości 80 USD rocznie i sprzedaje za 950 USD ... Jaka jest jej stopa kuponowa, Bieżąca rentowność i dojrzałość plonów?

Co byś zapłacił za 100 000 obligacji obligacyjnych, które dojrzewają za 15 lat i płacą 10000 rocznie w odsetkach, jeśli chcesz osiągnąć 8-procentowy dochód?

Termin skrypt dłużny ma wartość Rs. 100- (najpierw jeden skrypt dłużny). w ten sposób wartość 100000 skryptów dłużnych wynosi 10 crore. Zainteresowanie będzie Rs. 800000 - rocznie.

Jakie są odsetki naliczane corocznie, kiedy 5000 jest inwestowane na koncie, płacąc 6, 38 procent odsetek przez 10 lat?

Pod koniec pierwszego roku saldo na rachunku wynosi: 5000 (1+ 0638). Pod koniec drugiego roku saldo na rachunku wynosi: 5000 (1 + 0638) (1+ 0638). Pod koniec trzeciego roku saldo na rachunku wynosi: 5000 (1+ 0638) (1+ 0638) (1+ 0638). Na koniec roku t saldo konta wynosi: 5000 (1 + 0638) ^ t. Tak więc, pod koniec dziesiątego roku, saldo na rachunku wynosi 5000 (1+. 0638) ^ 10 = 9, 280, 47. 5.000 $ to twoja główna rada, a pozostałe (9, 280, 47 - 5 000 $) = 4 2280, 47 jest odsetkami.

Dokonujesz depozytu 2000 na rachunku oszczędnościowym, który wypłaca 10 procent odsetek naliczanych co roku Ile będzie warte twoje konto za 15 lat?

7954- Pod koniec 5 lat - 2928- Pod koniec 10 lat - 4715-

Rachunek bankowy daje 7-procentowe odsetki naliczane corocznie. Jeśli wpłacisz 1000 na konto, jakie będzie saldo konta po pięciu latach?

Roczna formuła odsetek: fv = pv (1 + r) ^ t.

Gdzie: fv = przyszła wartość pv = obecna (początkowa) wartość r = stopa procentowa t = okres czasu. Tak więc, fv = 1000 * (1 + 0, 07) ^ 5 = 1000 * 1, 4025517307 = 1402, 55 $.

W jaki sposób plon do terminu zapadalności obligacji różni się od plonu kuponu lub plonu bieżącego?

Przewidywana stopa zwrotu z obligacji, jeśli jest utrzymywana do końca życia. YTM uważa się za rentowność obligacji długoterminowych wyrażoną jako stopa roczna. Kalkulacja YTM uwzględnia bieżącą cenę rynkową obligacji, wartość nominalną, stopę odsetkową kuponów i termin zapadalności. Zakłada się również, że wszystkie płatności kuponowe są inwestowane w tym samym tempie, co rentowność obligacji.

YTM to kompleksowa, ale dokładna kalkulacja zwrotu obligacji, która pomaga inwestorom w porównywaniu obligacji o różnych terminach zapadalności i kuponach.

Ezzell Corporation ogłosił uprzywilejowane akcje z 10-procentową roczną dywidendą, która obecnie daje 8%, a jej wartość nominalna to 100 dolarów. Jaka jest wartość akcji?

Nie znając wieku towaru, nie można oszacować wartości akcji uprzywilejowanych Ezzell Corporation. Wartość nominalna to 100 USD. Jeśli roczna dywidenda zostanie ponownie zainwestowana, wartość udziałów będzie wzrastać o 8% rocznie, po połączeniu plus wzrost o jakąkolwiek zmianę wartości.

Jeśli wpłacisz 10000 na konto bankowe, które płaci 5 procent odsetek rocznie, ile zostanie zdeponowane na twoim koncie po 1 roku?

Rs. 10, 500 - Wzór odsetkowy: p * n * r / 100 Tutaj p = 10000 n = 1 r = 5 => odsetki = 500 Razem na koniec roku = 10000 + 500 = 10, 500-

Ile wynosi wartość zapadalności 10000 miesięcznie przez 20 lat z miesięcznymi dodatkowymi odsetkami w wysokości 21 procent?

Wartość = 10000 * [1 + 21 / (100 * 12)] ^ (20 * 12) = 643073, 03 ok. Wartość = 10000 * [1 + 21 / (100 * 12)] ^ (20 * 12) = 643073, 03 ok. Wartość = 10000 * [1 + 21 / (100 * 12)] ^ (20 * 12) = 643073, 03 ok. Wartość = 10000 * [1 + 21 / (100 * 12)] ^ (20 * 12) = 643073, 03 ok.

Popularne Wiadomości