Raporty kredytowe

Czy umowy opcji są określane jako przyszłe kontrakty?

Raporty kredytowe Czy umowy opcji są określane jako przyszłe kontrakty?

Un siglo de esclavitud: La historia de la Reserva Federal (Marzec 2019).

Anonim

Nie. Opcje pozwalają zdecydować, czy przejść przez transakcję; Futures wymagają tego.

Jak działa kontrakt terminowy?

Kontrakt futures działa między dwiema firmami. Pozwala to dwóm przedsiębiorstwom dojść do porozumienia w sprawie ceny danego produktu, pomimo niestabilności cen produktu. Proces ten pozwala dwóm przedsiębiorstwom przenosić ryzyko i nagrodę na inwestora będącego osobą trzecią.

Czy przyszłe kontrakty Dow Jones Futures?

Tak. Dow Jones Futures to przyszłe kontrakty. Wynika to z faktu, że przyszłe umowy praktycznie nie mają daty wygaśnięcia. Jest to również dobre ze względu na fakt, że możesz kupować i sprzedawać kontrakty futures na akcje pojedyncze lub hurtowe.

Różnice między kontraktem futures a kontraktem forward?

Zasadniczo kontrakty forward i futures mają tę samą funkcję: oba rodzaje umów umożliwiają kupowanie lub sprzedaż określonego rodzaju aktywów w określonym czasie po określonej cenie. Jednak w konkretnych szczegółach różnią się te umowy. Po pierwsze, kontrakty futures są przedmiotem obrotu na rynku wymiany, a zatem są to standaryzowane kontrakty.

Z drugiej strony kontrakty forward są prywatnymi umowami zawieranymi między dwiema stronami i nie są tak sztywne w swoich określonych warunkach. Ponieważ kontrakty terminowe są umowami prywatnymi, zawsze istnieje ryzyko, że strona może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Kontrakty futures mają izby rozliczeniowe, które gwarantują transakcje, co drastycznie obniża prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązań prawie nigdy.

Po drugie, szczegółowe szczegóły dotyczące rozliczania i dostawy są dość różne. W przypadku kontraktów terminowych, rozliczenie umowy następuje na końcu umowy. Kontrakty futures są codziennie notowane na rynku, co oznacza, że ​​codzienne zmiany są rozliczane dzień po dniu do końca umowy.

Ponadto rozrachunek kontraktów futures może odbywać się w szeregu dat. Z kolei kontrakty Forward mają tylko jedną datę rozliczenia. Wreszcie, ponieważ kontrakty futures są dość często stosowane przez spekulantów, którzy obstawiają kierunek, w którym nastąpi przesunięcie ceny aktywów, zwykle są zamykani przed terminem zapadalności, a dostawa zwykle nigdy się nie zdarza.

Z drugiej strony, kontrakty terminowe są w większości wykorzystywane przez podmioty zabezpieczające, które chcą wyeliminować zmienność ceny aktywów, a dostawa aktywów lub rozrachunek pieniężny zwykle ma miejsce.

Zalety kontraktów na przyszłym rynku?

Kontrakty te pozwalają sprzedającemu uzyskać pewność, że będzie on w stanie sprzedać, powiedzmy, tyle zboża po takiej cenie w takim dniu, chroniąc rolnika przed spadkiem ceny. Może sprzedadzi% swoich zbiorów, aby mieć pewność, że dostanie wystarczającą ilość pieniędzy, by zapłacić banknoty i wydatki, i "ryzykować" resztę, by sprzedać w jakiejkolwiek cenie przeważającej w późniejszym czasie ... I pozwolą kupującemu, powiedzmy, Kellogs wie, że cena, jaką zapłacą za kukurydzę, której potrzebują w przyszłym miesiącu lub dwóch itd., Będzie tak duża ... Poza producentami i użytkownikami istnieją spekulanci, którzy nie produkują ani nie konsumują, ale kupują i sprzedają kontrakty na podstawie ich szacunków na temat kontraktów. będzie wart później.

Być może emerytowany miernik może mieć opinie o klimacie, które wpłyną na ceny w nadchodzących miesiącach. Albo szpieg dla CIA może mieć wyobrażenie o tym, ile pszenicy Rosjanie zrobią, realizując wartość kontraktów.

Co robi przyszły kontrakt?

Wymaga to zrobienia pewnej rzeczy za określoną cenę w określonym dniu.

Jaki jest skurcz dotyczący tego, gdzie jest?

skurcze są przedmiotowymi zaimkami są często używane z czasownikami incontractions exaples my will = we'll jestem = i'm.

Czy kontrakty futures kurczaków są dostępne?

Nie. CME Group wprowadziła kontrakty typu "brojlerki z kurczakiem" w przeszłości i zawsze zawodziła, ponieważ przemysł drobiowy jest wyjątkowo zintegrowany - rolnicy uprawiają umowy z przetwórcami.

Jaka jest różnica między kontraktami futures na opcje terminowe a opcjami?

Forward i futures to w gruncie rzeczy to samo: zobowiązanie do kupna / sprzedaży w określonym terminie za określoną cenę. Różnica polega na umowach futures, że jesteś również zobowiązany sprzedać pewną ilość, podczas gdy w przyszłości nie. Umowa opcji daje opcję, ale nie obowiązek, kupować lub sprzedawać.

To świetnie, jeśli pracujesz z zapasami. Jeśli masz kontrakt futures na kupno 500 akcji Coca-Coli za 10 USD za akcję na 15 stycznia i Coke zamknięta na 8 USD 15 stycznia, właśnie straciłeś tysiąc dolarów. Jeśli długo zajmowałeś pozycję z takim samym spreadem między strajkiem a cenami akcji, zarobiłeś 1000 $.

Forward i futures mają cel w życiu - JEŚLI masz do czynienia z towarami z zamiarem ich użycia. Robisz zamrożone ciasta. Wiesz, że potrzebujesz dziesięć ton pszenicy, cukru i jabłek. Jeśli masz kontrakt terminowy na dostawę w październiku na wszystkie te towary, wiesz, jakie będą twoje cenne materiały, stąd możesz opublikować dobrą cenę za swoje ciasta.

Ale spekulanci futures - inwestorzy, którzy kupują kontrakty futures z zamiarem sprzedaży produktu po dostawie, lub kontrakt z producentem (istnieje rynek wtórny w kontraktach terminowych) - mają długą i dumną historię utraty na nich osłów, więc polecam przeciwko nim jako narzędzie inwestycyjne.

Jakie są różnice między kontraktem terminowym a kontraktem terminowym i kontraktem opcji?

Kontrakty opcyjne dają nabywcy opcji prawo, ale nie obowiązek, do zakupu (jeśli umowa jest opcją Call) lub sprzedają (jeśli umowa jest opcją sprzedaży) pewną ilość pewnej rzeczy w określonym dniu lub przed określoną datą. Być może umowa to 100 akcji Apple po 340 USD za akcję z czerwcowym terminem wygaśnięcia.

Firma Apple notowała 345 USD, kiedy to pisałem, więc opcja ta chroniłaby przed "ryzykiem spadku" - szansa na spadek zapasów. (Ten sam inwestor może również sprzedać wywołanie na 360 $ w tym samym czasie, co "blokuje twoje zyski.") Kontrakty futures dają nabywcy kontraktów terminowych obowiązek kupna lub sprzedaży pewnej ilości pewnej rzeczy w określonym dniu.

Większość kontraktów futures na towary i większość z nich jest kupowana przez ludzi, którzy korzystają z tego, co jest podstawowym towarem. Jeśli jesteś dużą firmą piekarniczą (taką jak ta, która produkuje Wonder Bread) i kupujesz futures na październikową dostawę wszystkich składników w chlebie, będziesz w stanie przekazać klientom październikową cenę swoich produktów w czerwcu, więc mogą planować z wyprzedzeniem.

Kontrakty terminowe są jak kontrakty terminowe, ponieważ obligują kupującego do kupna lub sprzedaży, ale w przeszłości są bardzo elastyczne. Rolnicy je kupują. Rolnik chce zawrzeć umowę sprzedania swojej uprawy, zanim on ją zasadzi, żeby wiedział, ile za buszel zarobi, ale sprzedaż kontraktu futures na to byłoby złe - gdyby jego zbiory były złe, musiałby kupić na otwartym rynku mieć wystarczająco dużo, by spełnić kontrakt terminowy;

gdyby plony były naprawdę dobre, musiałby je zostawić, musiał sprzedać na wolnym rynku. A jeśli plony nadejdą późno z powodu pogody, ma je. Więc ... kontrakt terminowy. Może sprzedać napiwek, zobowiązując go do sprzedaży całej swojej plony po żniwach i nie musisz się tym martwić.

Jak przebiega transakcja w przyszłej umowie?

Kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Kontraktowe warunki kontraktów futures są bardzo jasne. Rynek kontraktów terminowych został opracowany w celu wyeliminowania niedociągnięć w umowach forward. W przeciwieństwie do transakcji forward, kontrakty futures są sprzedawane w zorganizowanych giełdach.

Korzystają również z izby rozliczeniowej, która zapewnia niezbędną ochronę zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Cena kontraktu futures może ulec zmianie przed dostawą. W związku z tym obaj uczestnicy muszą rozliczać dzienne zmiany cen zgodnie z wartością zamówienia. Przykładem kontraktu futures byłaby umowa na 100 ton stali w Rs.

10000 za tonę w pewnej dacie mówi się w grudniu 2008 r. Jeśli nie zostaną dokonane płatności okresowe, a cena stali gwałtownie wzrośnie, może wzrosnąć znaczne ryzyko kredytowe. Aby tego uniknąć, system wymiany korzysta z systemu depozytów zabezpieczających. Zgodnie z systemem marży obie strony muszą wpłacić niewielką sumę do wymiany.

Kwota ta będzie stanowić niewielki odsetek całkowitej umowy. Kwota ta jest nazywana początkowym depozytem zabezpieczającym. Wraz ze zmianą wartości stali zmienia się również wartość zamówienia. Jeżeli wartość kontraktu ulegnie zmianie, marżę należy doładować kwotą odpowiadającą zmianie ceny stali. Pieniądze z marginesu są własnością osoby, która je wpłaca i zostaną im zwrócone, jeśli umowa zostanie anulowana / zakończona.

Czym jest kontrakt futures na instrumenty pochodne?

Kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Kontraktowe warunki kontraktów futures są bardzo jasne. Rynek kontraktów terminowych został opracowany w celu wyeliminowania niedociągnięć w umowach forward. W przeciwieństwie do transakcji forward, kontrakty futures są sprzedawane w zorganizowanych giełdach.

Korzystają również z izby rozliczeniowej, która zapewnia niezbędną ochronę zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Cena kontraktu futures może ulec zmianie przed dostawą. W związku z tym obaj uczestnicy muszą rozliczać dzienne zmiany cen zgodnie z wartością zamówienia. Przykładem kontraktu futures byłaby umowa na 100 ton stali w Rs.

10000 za tonę w pewnej dacie mówi się w grudniu 2008 r. Jeśli nie zostaną dokonane płatności okresowe, a cena stali gwałtownie wzrośnie, może wzrosnąć znaczne ryzyko kredytowe. Aby tego uniknąć, system wymiany korzysta z systemu depozytów zabezpieczających. Zgodnie z systemem marży obie strony muszą wpłacić niewielką sumę do wymiany.

Kwota ta będzie stanowić niewielki odsetek całkowitej umowy. Kwota ta jest nazywana początkowym depozytem zabezpieczającym. Wraz ze zmianą wartości stali zmienia się również wartość zamówienia. Jeżeli wartość kontraktu ulegnie zmianie, marżę należy doładować kwotą odpowiadającą zmianie ceny stali. Pieniądze z marginesu są własnością osoby, która je wpłaca i zostaną im zwrócone, jeśli umowa zostanie anulowana / zakończona.

Co się stanie, jeśli wygasną przyszłe umowy?

Kontrakty futures wygasają cały czas. Kiedy to zrobią, ktoś pojawi się u ciebie z dziewięcioma ciężarówkami pszenicy i spodziewasz się, że będziesz miał pieniądze, by za to zapłacić. Dlatego wciąż mówię ludziom "nie kupuj kontraktów terminowych, jeśli nie korzystasz z instrumentu bazowego". Jeśli jesteś spekulantem i kupiłeś kontrakty terminowe na pszenicę na 6 USD, a pszenica spadła do 5 USD, stracisz 5000 $, ponieważ mogę prawie zagwarantować, że nie masz żadnego sposobu na obsłużenie 5000 buszli pszenicy.

Mechanizm handlu w przyszłej umowie?

Zasadniczo kupujesz (idź długo) kontrakt futures, kiedy myślisz, że aktywa bazowe będą rosły, a ty zawiedziesz kontrakt terminowy, gdy podejrzewasz, że aktywa bazowe będą spadać. W przypadku zawarcia kontraktu futures na długi lub krótki termin, wystarczy wpłacić niewielki depozyt (zwykle około 10% ceny instrumentu bazowego) zwany "Depozytem początkowym".

Wygrane są dodawane do Twojego depozytu dziennego i straty z niego pobierane. Kiedy twoja marża spadnie do poziomu znanego jako "margin alimentacyjny" z powodu strat, otrzymasz "wezwanie do uzupełnienia depozytu", aby doładować konto do początkowego poziomu depozytu zabezpieczającego. Możesz zamknąć (zrekompensować) swoją pozycję futures w dowolnym momencie, aby zmniejszyć straty lub osiągnąć zysk.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak działa handel kontraktami terminowymi, zapoznaj się z poniższym linkiem.

Jak działają kontrakty futures?

Kontrakty futures służą do przenoszenia ryzyka pomiędzy różne strony. Łatwo o tym myśleć, to podpisanie kontraktu z ceną akcji tego dnia jako ceny, jednak nie płacisz za akcje do późniejszego terminu.

Jak kupujesz kontrakt terminowy?

Kupujesz kontrakt terminowy, otwierając najpierw rachunek transakcji terminowych, który jest kontem marginesu, z brokerem futures. Gdy to zrobisz, po prostu wybierz konkretną umowę futures, którą chcesz kupić, a następnie zapłać jej "Depozyt początkowy", który jest depozytem potrzebnym do rozpoczęcia transakcji futures.

Co to jest umowa oparta na opcjach?

Zapewnić posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, waluty obcej lub ceny pierwotnej po uzgodnionej cenie w określonym czasie lub w określonym terminie.

Jakie są różnice między kontraktem terminowym a przyszłym kontraktem i opcjami?

1) kontrakt forward nie jest znormalizowany ... jest sprzedawany wyłącznie w transakcjach pozagiełdowych (over the counter), w przypadku gdy kontrakt terminowy jest kontraktem standardowym, jest przedmiotem obrotu na rynku wtórnym.

Jakie są różnice między przyszłymi a kontraktami opcyjnymi?

Jest jedna zasadnicza różnica i jest ogromna: umowa opcji daje osobie, która kupuje, przywilej robienia tego, na co jest napisany kontrakt. Kontrakt futures nakłada na kupującego obowiązek. Istnieją również wymogi płynnościowe i wymogi dotyczące płacenia obligacji gwarancyjnych w obrocie futures, które nie istnieją w obrocie opcjami, ale realna podstawowa różnica polega na tym, że kupujący opcje mogą coś zrobić, a inwestor futures musi.

Co nie miało skurczów?

did not = did not Inne przykłady ... Jestem = ja jestem ona = ona wolałaby, że mogłaby. Skurcze są wtedy. Połączyłeś dwa słowa ... Odbierasz kilka liter ... Następnie dodaj apostrof. (") Teraz już wiesz, jak pisać nie w formie skurczu ... Znasz także inne skurcze.

Czy kontrakty futures są kontraktami długoterminowymi?

Oni mogą być. Jeśli spojrzysz na ceny futures, zobaczysz kontrakty futures, które rozliczą się w 2013 r. - i kontrakty futures, które rozstrzygną się w przyszłym miesiącu.

Co to są kontrakty terminowe i kontrakty terminowe?

Kontrakt terminowy: Kontrakt terminowy jest najprostszym z produktów pochodnych. Jest to wzajemne porozumienie między dwiema stronami, w którym kupujący zgadza się na zakup pewnej ilości składnika aktywów po określonej cenie od sprzedawcy w przyszłości. Cena umowy nie ulega zmianie przed dostawą. Tego rodzaju umowy są wiążące, co oznacza, że ​​zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą pozostać zaangażowani w realizację zamówienia.

Oznacza to, że są oni zobowiązani dostarczyć lub odebrać produkt, na którym została zawarta umowa terminowa. Kontrakty terminowe są bardzo przydatne w zabezpieczaniu kontraktów Futures: kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Kontraktowe warunki kontraktów futures są bardzo jasne.

Rynek kontraktów terminowych został opracowany w celu wyeliminowania niedociągnięć w umowach forward. W przeciwieństwie do transakcji forward, kontrakty futures są sprzedawane w zorganizowanych giełdach. Korzystają również z izby rozliczeniowej, która zapewnia niezbędną ochronę zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Cena kontraktu futures może ulec zmianie przed dostawą.

W związku z tym obaj uczestnicy muszą rozliczać dzienne zmiany cen zgodnie z wartością zamówienia.

Różnica: transakcje futures są przedmiotem obrotu w zorganizowanych giełdach, podczas gdy kontrakty terminowe są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC).

Czym jest kontrakt futures?

Jest to umowa kupna lub sprzedaży standardowej ilości towaru lub zabezpieczenia - takiego jak złoto, dolar amerykański lub weksle bankowe - w określonym, przyszłym terminie według uzgodnionej ceny ustalonej w momencie zawierania kontraktu na kontraktach futures Wymieniać się. Jest to wiążąca umowa, wykonalna na mocy prawa. Kontrakty terminowe futures są przedmiotem otwartego oburzenia na piętrach większości giełd kontraktów terminowych, chociaż wiek komputerów widział rozprzestrzenianie się handlu ekranowego.

Do czego odnosi się pojęcie czyszczenia kontraktów?

Czyszczenie kontraktów to proces, w którym duże firmy przejmują odpowiedzialność za sprzątanie biur, szpitali, hoteli i innych firm. Poprzez zlecenie czyszczenia tych firm nie ma problemu z zatrudnianiem personelu sprzątającego.

Jak galony benzyny w kontraktach terminowych?

W rzeczywistości żadna. Kontrakty futures na benzyny są sprzedawane na Reformulated Gasoline Blendstock dla Oxygenate Blending lub RBOB. W kontraktach terminowych jest ich 42 000 galonów, ale dopóki nie dodasz do tego pakietu dodatków, nie będzie to dla niczego dobre.

Jak działa umowa na przyszłość?

Kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Kontraktowe warunki kontraktów futures są bardzo jasne. Rynek kontraktów terminowych został opracowany w celu wyeliminowania niedociągnięć w umowach forward. W przeciwieństwie do transakcji forward, kontrakty futures są sprzedawane w zorganizowanych giełdach.

Korzystają również z izby rozliczeniowej, która zapewnia niezbędną ochronę zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Cena kontraktu futures może ulec zmianie przed dostawą. W związku z tym obaj uczestnicy muszą rozliczać dzienne zmiany cen zgodnie z wartością zamówienia. Przykładem kontraktu futures byłaby umowa na 100 ton stali w Rs.

10000 za tonę w pewnej dacie mówi się w grudniu 2008 r. Jeśli nie zostaną dokonane płatności okresowe, a cena stali gwałtownie wzrośnie, może wzrosnąć znaczne ryzyko kredytowe. Aby tego uniknąć, system wymiany korzysta z systemu depozytów zabezpieczających. Zgodnie z systemem marży obie strony muszą wpłacić niewielką sumę do wymiany.

Kwota ta będzie stanowić niewielki odsetek całkowitej umowy. Kwota ta jest nazywana początkowym depozytem zabezpieczającym. Wraz ze zmianą wartości stali zmienia się również wartość zamówienia. Jeżeli wartość kontraktu ulegnie zmianie, marżę należy doładować kwotą odpowiadającą zmianie ceny stali. Pieniądze z marginesu są własnością osoby, która je wpłaca i zostaną im zwrócone, jeśli umowa zostanie anulowana / zakończona.

W odniesieniu do umowy, co odnosi się do sla?

Jednostka w umowie zazwyczaj odnosi się do części umowy, która określa, ile czasu zajmie oczekiwanie, na przykład czasu potrzebnego na naprawę.

Co to znaczy, że kontrakty futures są kontratakowane?

Prosta odpowiedź: gdy cena kontraktu futures jest wyższa niż oczekiwana cena spot, gdy umowa staje się wymagalna lub w czasie obowiązywania umowy. Kiedy umowa staje się wymagalna, cena powinna być dokładnie lub bardzo bliska cenie natychmiastowej (cena towaru w tej chwili) w dniu, w którym jest należna.

Ale częściej niż nie, tak nie jest. Tak więc ceny będą spadać w miarę zbliżania się kontraktu do ostatniego dnia handlowego (lub nawet do ostatnich minut transakcji tego dnia), ponieważ "cena przyszłego" jest następnie dopasowywana do ceny spot. Towary nietrwałe, takie jak ropa naftowa lub złoto, są zwykle contango, ponieważ kosztowałoby to ubezpieczenie, przechowywanie itp. Towaru bazowego.

Oznaczałoby to, że "przyszła" cena kontraktu za 12 miesięcy będzie większa niż cena spotowa, aby dziś kupić tę samą baryłkę ropy. Pamiętaj, że jednym z celów kontraktów futures jest dla dostawców zablokowanie ceny, aby zagwarantować, że w przyszłości otrzymają one xx bary ropy naftowej, złota itp. O wartości $ rr.

yy cena sprzedaży dzisiaj. Contango to po prostu przymiotnik opisujący faktyczne zjawiska, w których cena kontraktów terminowych spada do poziomu ceny spotowej, gdy kontrakt zbliża się do terminu zapadalności. Przeciwieństwem contango jest zacofanie.

Jeśli nie masz umowy z pracodawcą, nadgodziny są opcjonalne?

Wszystkie stany są różne. Musiałbyś sprawdzić prawami pracowniczymi w twoim konkretnym stanie.

Co rozumiesz przez przyszłą umowę?

Jest to umowa kupna lub sprzedaży standardowej ilości towaru lub zabezpieczenia - takiego jak złoto, dolar amerykański lub weksle bankowe - w określonym, przyszłym terminie według uzgodnionej ceny ustalonej w momencie zawierania kontraktu na kontraktach futures Wymieniać się. Jest to wiążąca umowa, wykonalna na mocy prawa. Kontrakty terminowe futures są przedmiotem otwartego oburzenia na piętrach większości giełd kontraktów terminowych, chociaż wiek komputerów widział rozprzestrzenianie się handlu ekranowego.

Jakie są skurcze na To Ma ona i ma?

Skurcze są: ma = jest. ona ma = ona jest. on ma = On Przykłady: To był długi dzień. LUB To było po dniu. Studiowała w swoich finałach. LUB Ona studiowała dla swojego finału. Był na wakacjach. OR On był na wakacjach.

Uwaga: Skurcz nie jest używany, gdy czasownik "ma" jest głównym.

Co to jest umowa opcyjna?

Umowa opcyjna jest zasadniczo umową, która daje właścicielowi prawa, ale nie obowiązek, do kupowania lub sprzedawania aktywów bazowych (przykładowe akcje) po z góry ustalonej cenie (cenie wykonania) przed lub w określonym czasie w przyszłości (data wygaśnięcia) za wynagrodzeniem (premia). Opcje są zabezpieczeniem pochodnym.

Oznacza to, że cena opcji uległa zmianie po przeniesieniu ceny innego papieru wartościowego. Istnieją cztery specyfikacje jednoznacznie opisujące dowolne opcje: 1) typ (wezwanie lub wpłata), 2) nazwa podstawowego instrumentu bazowego, 3) data wygaśnięcia i 4) cena wykonania Umowa dotycząca opcji na akcje daje właścicielowi prawo do zakupu lub sprzedaży określonej liczby zapasy (zwykle 100) firmy.

Posiadacz opcji może wykonywać i konwertować opcje na akcje spółki, gdy jest to korzystne. Opcja kupna daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu określonej liczby akcji spółki po konkretnej cenie przed datą wygaśnięcia opcji. Opcja sprzedaży daje posiadaczowi prawo, ale nie obowiązek, do sprzedaży określonej liczby akcji spółki po konkretnej cenie przed datą wygaśnięcia opcji. Na przykład, termin "abonament ABC 09 czerwca 75" jest opcją do kupna (a call) 100 akcji ABC (Underlying stock name) na 75 USD (cena wykonania) na akcję.

Opcja wygasa w czerwcu 2009 r. (Data wygaśnięcia). Cena wyemitowanej opcji (premia) jest notowana na jedną akcję. Tak więc, jeśli cena abonamentu z abc w czerwcu 75 r. Wynosi 3 $, zakup opcji kosztowałby 300 $ (3 x 100 udziałów), bez prowizji prowizji od brokerów. W skrócie, opcje to tylko kolejna forma inwestycji, którą można kupić lub sprzedać, tak jak akcje, towary lub obligacje.

Czym jest kontrakt futures?

Kontrakt futures (dziękuję, że nie nazwałeś go "przyszłym kontraktem") to transakcja, w której nastąpi przeniesienie pewnej ilości przedmiotu za ustaloną cenę w ustalonym terminie. Przykład: zakup kontraktu futures na twardą czerwoną pszenicę na dostawę 11 maja w cenie 7 USD za buszel spowoduje powstanie 5000 buszli z twardej czerwonej pszenicy, która dotrze do twojego doku załadunkowego 11 maja, a zapłacisz 7 USD za buszel.

Jest podobna umowa zwana "umową forward", która mówi, że sprzedasz za pewną cenę, ale może być tak luźno lub ściśle napisana, jak chcesz. Kontrakty forward działają lepiej dla rolników, którzy nie wiedzą, ile buszli pszenicy będą zbierać, ani kiedy będą gotowe. Kontrakty futures są dobrą inwestycją, jeśli jesteś użytkownikiem tego towaru.

Niektórzy lubią spekulować, kupując kontrakt terminowy, trzymając go do momentu zakończenia rozliczenia, a następnie próbując sprzedać go użytkownikowi końcowemu. To nie jest dobry pomysł - ludzie tracą na tym mnóstwo pieniędzy.

Różnice między kontraktami terminowymi a kontraktami terminowymi typu forward?

Dwie rzeczy. Kontrakt futures wymaga, aby osoba, która dostarczy towar, wyprodukowała pewną jego część przy rozliczeniu. Jeśli masz do czynienia z pszenicą, musisz wymyślić 5000 buszli w określonym dniu. To nie zadziała zbyt dobrze, jeśli jesteś rolnikiem sprzedającym twoje zbiory, ponieważ naprawdę nie wiesz, ile zboża będą w nim miały, ani kiedy będzie wystarczająco suche, by zebrać plony.

Tam dochodzą kontrakty terminowe. Są jak kontrakty terminowe, ale są bardziej "kiedy gotowe do uprawy przynoszą je, a ja dam ci 6, 40 $ za buszel". Drugą różnicą jest formalność. Są opłaty za zawarcie kontraktu futures, opłaty za jego utrzymanie i tak dalej. Trzeba robić rzeczy dokładnie wtedy, kiedy i jak to się mówi, albo nie.

Kontrakt terminowy to umowa handshake.

Co to jest kontrakt przyszłościowy i przyszłościowy?

Kontrakt terminowy: Kontrakt terminowy jest najprostszym z produktów pochodnych. Jest to wzajemne porozumienie między dwiema stronami, w którym kupujący zgadza się na zakup pewnej ilości składnika aktywów po określonej cenie od sprzedawcy w przyszłości. Cena umowy nie ulega zmianie przed dostawą. Tego rodzaju umowy są wiążące, co oznacza, że ​​zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą pozostać zaangażowani w realizację zamówienia.

Oznacza to, że są oni zobowiązani dostarczyć lub odebrać produkt, na którym została zawarta umowa terminowa. Kontrakty terminowe są bardzo przydatne w zabezpieczaniu kontraktów Futures: kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Kontraktowe warunki kontraktów futures są bardzo jasne.

Rynek kontraktów terminowych został opracowany w celu wyeliminowania niedociągnięć w umowach forward. W przeciwieństwie do transakcji forward, kontrakty futures są sprzedawane w zorganizowanych giełdach. Korzystają również z izby rozliczeniowej, która zapewnia niezbędną ochronę zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Cena kontraktu futures może ulec zmianie przed dostawą.

W związku z tym obaj uczestnicy muszą rozliczać dzienne zmiany cen zgodnie z wartością zamówienia.

Różnica: transakcje futures są przedmiotem obrotu w zorganizowanych giełdach, podczas gdy kontrakty terminowe są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC).

Czy umowa opcyjna może zostać utworzona bez wynagrodzenia?

Nie. Umowa opcji wymaga uwzględnienia opcji. W przypadku braku uwzględnienia opcji, oferta może zostać wycofana w dowolnym czasie.

Jakie jest ryzyko kontrahenta w umowie futures?

Ryzyko kontrahenta to ryzyko, że twój kontrahent nie będzie w stanie honorować umowy. Jeśli jest to przyszłość pozagiełdowa, musisz ocenić zdolność do wypełnienia kontraktu futures, a jeśli dokonasz transakcji na giełdzie, wymiana zagwarantuje spełnienie.

Kto wystawia kontrakt futures na indeks?

Kontrakt futures na indeks E-mini S & P 500 (ES) został wprowadzony przez Chicago Mercantile Exchange (CME).

Jaka jest różnica między opcjami a kontraktem terminowym?

Kontrakt terminowy to umowa między dwiema stronami dotycząca kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym czasie w przyszłości za pewną cenę uzgodnioną dzisiaj ... Opcja jest umową między dwiema stronami dotyczącą opcji kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym czasie w przyszłości. pewna cena uzgodniona dzisiaj ... Główna różnica polega na tym, że kontrakt terminowy musi nastąpić, podczas gdy opcja może, ale nie musi, w zależności od wartości aktywów w stosunku do uzgodnionej ceny.

Dlaczego przyszłe kontrakty towarowe są zbywalne?

Kontrakty terminowe na towary są zbywalne (można je kupować i sprzedawać), aby zrealizować zysk lub stratę, ale obowiązek w kontrakcie pozostaje ważny.

Co konkretnie dotyczy kontraktów futures?

Cztery rzeczy: sprzedany towar to ilość tego towaru, a otrzymasz cenę za jednostkę i datę rozliczenia. Jeśli kupisz kontrakt futures na miedzi CME ... towar jest elektrolityczną katodą miedzianą stopnia 1, pełną płytką lub ciętym, zgodnie z ASTM specyfikacje tego metalu i fizycznie dostarczona kwota to 25 000 funtów cena jest w centach za funt i data rozliczenia zależy od umowy, którą kupiłeś.

Kiedy wybierzesz przyszłą umowę na przyszłą umowę?

Kiedy nie ma aktywnego rynku dla kontraktu terminowego. Ogólnie rzecz biorąc, kontrakty futures mają o wiele bardziej aktywny otwarty rynek niż kontrakty terminowe i mają dużo większy wybór pod względem miesięcy wygaśnięcia niż kontrakty terminowe.

Wyjaśnić różnicę pomiędzy opcją sprzedaży i krótką pozycją w umowie futures?

Cóż, pierwszą różnicą jest zasadnicza różnica między kontraktem terminowym a kontraktem opcji: w umowie terminowej MUSISZ zakończyć sprzedaż po zakończeniu umowy (jeśli nie kupiłeś jej przed datą rozliczenia), ale w opcja MOŻESZ. Gdy miniemy, krótka pozycja w umowie typu futures - osoba, z której pochodzi kontrakt, na przykład tysiąc buszli pszenicy - jest taka sama jak kupujący.

Obaj mają teraz to, i przeniosą tytuł do niego po rozliczeniu lub ćwiczeniu.

Jakie są cele umowy kupna i sprzedaży opcji?

Są one używane głównie w marketingu forex. Są to zasadniczo umowy kupna lub sprzedaży. W opcjach binarnych umowy te wskazują, czy osoba, która zawarła umowę, uważa, że ​​cena wzrośnie lub spadnie w pewnym okresie.

Wyjaśnić różnicę między kontraktami terminowymi a kontraktami futures?

Kontrakt terminowy: Kontrakt terminowy jest najprostszym z produktów pochodnych. Jest to wzajemne porozumienie między dwiema stronami, w którym kupujący zgadza się na zakup pewnej ilości składnika aktywów po określonej cenie od sprzedawcy w przyszłości. Cena umowy nie ulega zmianie przed dostawą. Tego rodzaju umowy są wiążące, co oznacza, że ​​zarówno kupujący, jak i sprzedający muszą pozostać zaangażowani w realizację zamówienia.

Oznacza to, że są oni zobowiązani dostarczyć lub odebrać produkt, na którym została zawarta umowa terminowa. Kontrakty terminowe są bardzo przydatne w zabezpieczaniu kontraktów Futures: kontrakt futures to umowa kupna lub sprzedaży składnika aktywów w określonym czasie w przyszłości po określonej cenie. Kontraktowe warunki kontraktów futures są bardzo jasne.

Rynek kontraktów terminowych został opracowany w celu wyeliminowania niedociągnięć w umowach forward. W przeciwieństwie do transakcji forward, kontrakty futures są sprzedawane w zorganizowanych giełdach. Korzystają również z izby rozliczeniowej, która zapewnia niezbędną ochronę zarówno kupującemu, jak i sprzedającemu. Cena kontraktu futures może ulec zmianie przed dostawą.

W związku z tym obaj uczestnicy muszą rozliczać dzienne zmiany cen zgodnie z wartością zamówienia.

Różnica: transakcje futures są przedmiotem obrotu w zorganizowanych giełdach, podczas gdy kontrakty terminowe są przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (OTC).

Czy ma skurcze?

OK, oto kilka przykładów. On jest albo on ma = on jest. Mam = mam. Nie zawsze można wykonać skurcze "Is" i "ma" nie mają skurczy przez siebie.

Jakie są różnice między kontraktem futures a kontraktem forward?

Istnieją 3 różne rodzaje cen terminowych: (1) kontrakty Forward (w tym kontrakty terminowe typu cash forward, kontrakty terminowe typu minimalna cena i umowy z odroczonym terminem płatności) (2) Kontrakty futures i (3) Kontrakty opcyjne ... Kontrakt terminowy to umowa między dwoma strony kupują lub sprzedają aktywa w uzgodnionym przyszłym momencie.

Data transakcji i termin dostawy są oddzielone ... Kontrakt terminowy to standardowa umowa terminowa, która jest przedmiotem obrotu na giełdzie, np. SAFEX ... Poza kontraktami terminowymi kontrakty futures nie są powiązane z konkretnymi kupującymi. Pośrednikiem pomiędzy kupującymi i sprzedającymi jest izba rozliczeniowa, która zapewnia, że ​​kontrakty na dostawę są spełnione ... Umowa opcji przenosi prawo, ale nie obowiązek, do zakupu (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) po określonej cenie podczas określonego okresu. okres czasu.

Dobrem sprzedanym na rynku nie jest faktyczny towar, ale kontrakt futures. Rolnik otrzyma kontrakt terminowy, który będzie zobowiązany do kupna lub sprzedaży w określonym terminie, jeśli zdecyduje się skorzystać z opcji.

Czy kontrakt futures jest rodzajem umowy opcji, w której jesteś sprzedawcą połączenia lub sprzedawcą?

Kontrakt futures różni się od umowy opcji: umowa opcyjna pozwala kupującemu wybrać realizację kontraktu. Kontrakt futures zobowiązuje Cię do tego.

Przykład: Ty i ja decydujemy się kupować połączenia na 100 akcjach akcji Acme na 22 dnia rozliczenia 1 czerwca. Kupujesz kontrakt terminowy, a ja otrzymuję kontrakt opcji.

27 maja Acme spada do 10 i zostaje. 1 czerwca musisz kupić 100 akcji po 10 USD za 22 USD za akcję. Moją opcją jest brak pieniędzy i nigdy go nie używam. Część "zobowiązanie" wyjaśnia, dlaczego kontrakty futures na akcje są bardzo, bardzo rzadkie. Prawie wszystkie kontrakty futures są spisywane na towarach.

Wyjaśnić różnicę między opcją kupna a pozycją długą w umowie futures?

Jedyna różnica między opcją kupna długiego a długim kontraktem terminowym to sama pochodna - jedna z nich jest opcją, druga to kontrakt futures.

Jaka jest różnica między kontraktami futures a opcjami?

W rzeczywistości istnieją trzy podobne instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, kontrakty terminowe i opcje ... Kontrakty futures mówią w istocie: "W dniu 15 września 2009 r. Rockford Grain Growers dostarczy Generalowi Millsowi 100 000 buszli pszenicy za 5 USD za buszel". Ryzyko dla kupującego polega na tym, że pszenica będzie sprzedawać na rynku kasowym za 4, 75 USD za buszel i straci dużo pieniędzy, ale jest to równoważone ryzykiem, które zamierza sprzedać na rynku kasowym za 6 USD, jeśli nie zrobi tego ". • mieć kontrakt terminowy.

Zasadniczo stabilizuje to ceny produktów gotowych: jeśli wiesz, że pszenica będzie kosztować X, a pszenica 90 procent twojego produktu, możesz zadzwonić do Walmart i powiedzieć im: "Następna jesień nasza żywność będzie kosztować tę kwotę." Kontrakty terminowe mówią prawie To samo: "Do 1 września 2009 roku, John Smith Wheat Growing dostarczy Rockford Grain Planters całą swoją pszenicę za 4, 25 USD za buszel.

"Futures nie działają tak naprawdę dla rolników, ponieważ nie zawsze są oni całkowicie pewni, ile mają zamiar zbierać." Naprzód, które nie określają ilości, są lepsze. "Są dwa zagrożenia dla kupującego: rolnik wygrał nie są w stanie dostarczyć wystarczającej ilości pszenicy na potrzeby windy, aby zrealizować swoje kontrakty futures;

i że rolnik dostarczy tyle, że nie będzie miał gdzie go umieścić. Opcje mówią: "15 października 2009 r. General Foods może kupić 20 000 buszli pszenicy od Rockford Grain Growers za 5, 50 USD za buszel." Użytkownicy towarów kupują oba kontrakty, ponieważ muszą - wiedzą, że potrzebują 100 000 buszli pszenicy, ale jeśli ich nowe zboże stanie się popularne, będą potrzebować więcej pszenicy, aby na wszelki wypadek kupić zestaw opcji.

Futures są dobre tylko wtedy, gdy kupujesz rzeczy, aby z nich skorzystać. Niektórzy faceci kupują to, aby spekulować - jeśli sądzą, że pszenica przechodzi przez dach, mogą kupić przyszłość na rok i sprzedać ją za niższą cenę, niż opcja będzie później, ale to dość ryzykowne: jeśli nie możesz się pozbyć z kontraktu terminowego, kiedy dojrzewa, jakiś facet w wielkiej ciężarówce pojawi się przed twoim budynkiem, pytając, gdzie chcesz kupić pszenicę.

Co oznacza kontrakt terminowy w finansach?

Kontrakt futures jest prawnie wiążącą umową, która zobowiązuje się do kupienia lub sprzedaży czegoś w uzgodnionym wcześniej terminie z wcześniej uzgodnioną ceną. Na przykład firma może zgodzić się na zakup innej firmy w lipcu przyszłego roku za 1 milion dolarów dzisiaj.

Popularne Wiadomości